前海实盈海生一号私募基金

基金管理人:深圳前海实盈资产管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行

基金管理人简介

深圳前海实盈资产管理有限公司

实盈身为中国顶尖的金融服务公司之一,以FinTech(金融科技)为核心竞争力,以科学为本为不同的客户量身定制资产管理方案。公司在研发上不断投入资源占领技术的制高点,在业务上以整合的“大金融”平台模式,为客户提供创新的“一站式”服务。

基金托管人简介

上海浦东发展银行

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立。1993年1月9日开业。1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的国有控股全国性股份制商业银行,总行设在上海。秉承“笃守诚信、创造卓越”的经营理念,浦发银行积极探索金融创新,资产规模持续扩大,经营实力不断增强。2010年12月底,公司总资产规模高达21,621亿元,本外币贷款余额11,465亿元,各项存款余额16,387亿元,实现税后利润190.76亿元。浦发银行将继续推进金融创新,努力建设成为具有核心竞争优势的现代金融服务企业。上市以来,浦发银行连续多年被《亚洲周刊》评为“中国上市公司100强”,连续多年被《中国品牌价值研究院》评为“中国品牌500强”。

签约流程

Alternate Text

产品简介

投资标的——深圳市长浩实业有限公司

  • 深圳市长浩实业公司是一家以黄金珠宝、电子产品、纺织品等贸易为主,近期开始进入大类商品的供应链金融及现货对冲套利的新兴企业;
  • 公司拥有核心、稳定的业务团队,并且开始进入与此相关的金融领域,包括黄金对冲套保的伦敦现货金量化交易、供应链金融,未来盈利能力有望大幅提高,成长空间广阔;
  • 注册资本:实缴10,000万元人民币。

投资资产项目简介

项目背景

  • 长浩实业目前主要贸易品种之一为贵金属,贵金属在此过程中存在着价格波动,公司有相关品种金融衍生品的套保套利需求;
  • 本基金主要投资于其贵金属贸易及对应套保套利需求产生的收益权,相关收益按资金投放比例归属本基金。

项目优势

  • 成熟的业务模式与现成的上下游资源;
  • 盈利稳健,可预见的未来有较好的成长性;
  • 与全球顶尖的量化交易团队合同,参与贵金属的套利、套保的自动化交易;
  • 复合型、专业化、经验丰富的管理团队;
  • 细分领域专业金融服务具有极强的竞争优势和较高的利润率和成长性。

项目结构

Alternate Text

产品特点

  • 管理人按募集规模不低于10%跟投,当项目亏损时先行偿付;
  • 项目到期无法市场化退出时,拟投公司按不低于投资金额的90%进行回购;
  • 拟投公司实际控制人对回购条款承担不可撤销连带担保责任;
  • 董事会席位和财务监督;
  • 贸易往来与资金流水监管;
  • 业绩对赌协议与退出路径保障。
前海实盈海生一号私募基金
管理人 深圳前海实盈资产管理有限公司
托管人 上海浦东发展银行
基金规模 最小成立规模1000万元;上限2亿元,下限500万元。
封闭期 1年
锁定期 每份基金份额确认之日起12个月
开放日 每个月15日(如遇非交易日则顺延)
认/申购起点 100万起,每1万起追加。
基金存续期 不定期
募集结算资金专用账户

账户名称:前海实盈海生一号私募投资基金募集专户

账 户 号:82010 1578 7000 0852

开 户 行:浦发银行广州分行营业部

基金费用

管理费:2%/年化;    托管费:0.1%/年化;

认购费:0;     申购费:1%;     赎回费:0

投资目标和投资范围 本基金以积极的投资组合管理为手段,并通过有效的 风险防范措施,追求基金财产的长期、稳定增值,力争实现中长期基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金从宏观经济、行业趋势分析触发,挖掘具有高成长性、市场空间较大的非上市公司并对其进行股权投资,执行严格、科学的投后管理,有效管控风险,在投资期内力争实现基金资产的稳定增值。
投资限制 按照《私募办法》、自律规则及其他有关规定和基金合 同约定禁止或限制的投资事项。
业绩报酬 本基金不收取业绩报酬。
风控条款

1. 管理人按募集金额的10%跟投,当项目退出出现亏损或不足以覆盖优先股息时,管理人以其跟投部分做有限偿付;

2. 当项目到期时,如不能实现市场化退出,海鼎管理层以不低于投资金额的90%进行回购。

信息披露 管理人官网 :www.supwincapital.com

风险提示:私募基金以非公开方式向特定合格投资者募集,本公司产品文件仅提供一般性指引,在保密前提下向特定合格投资者提供,不构 成任何投资方面的要约、邀请或建议,所有拟了解并准备投资于本公司产品的个人或者机构,应对投资风险有充分理解和认识并 愿意承受投资风险。

备案函

Alternate Text

前海实盈海生一号私募基金走势图

净值走势图
查询区间:
收益走势图

输入密码

净值日期 单位净值 累计净值 收益率 年化收益率 人民币净值

基金公告